中國能源行業(yè)運行動態(tài)與投資風險策略報告2023-2030年
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第一章 2021-2023年中國能源市場發(fā)展背景分析

第一節(jié) 全球能源市場發(fā)展探析

一、 市場供給狀況

二、 市場消費結構

三、 市場價格趨勢

第二節(jié) 中國能源市場發(fā)展綜析

一、 市場供給狀況

二、 市場消費狀況

三、 市場價格形勢

四、 十八屆三中全會對市場的影響

第三節(jié) 中國能源市場化改革分析

一、 改革特殊性

二、 改革原則

三、 改革推進現(xiàn)狀

四、 改革目標

五、 改革重點

六、 需解決的問題

第四節(jié) 中國能源市場發(fā)展前景及趨勢

一、 市場發(fā)展前景

二、 市場發(fā)展趨勢

三、 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

第二章 2021-2023年能源市場發(fā)展分析

第一節(jié) 中國能源金融市場運行概況

一、 能源金融衍生品的發(fā)展

二、 能源金融市場的投融資狀況

三、 中國能源金融市場發(fā)展的問題

四、 中國能源金融市場發(fā)展對策

第二節(jié) 2021-2023年能源市場發(fā)展概況

一、 國際能源的產(chǎn)生

二、 世界能源的成功要素

三、 境外能源市場狀況

四、 世界能源市場交易狀況

五、 中國能源市場發(fā)展分析

六、 對中國能源市場發(fā)展的啟示

第三節(jié) 國際主要能源交割方式探析

一、 CME輕質低硫原油交割方式

二、 ICE布倫特原油交割方式

三、 ICE柴油交割方式

四、 交割方式特征分析及綜合評價

第四節(jié) 企業(yè)參與能源市場探析

一、 用油企業(yè)

二、 油品經(jīng)營企業(yè)

三、 企業(yè)套期保值應遵循的原則

第三章 2021-2023年原油市場發(fā)展分析

第一節(jié) 原油初步認識

一、 概念界定

二、 主要品種

三、 基本功能

四、 運作條件

五、 主要交易所

第二節(jié) 2021-2023年全球原油市場發(fā)展綜析

一、 世界石油現(xiàn)貨市場供需狀況

二、 國際原油市場交易狀況

三、 國際原油價格走勢

四、 全球原油市場定價機制的演變

五、 國際原油現(xiàn)市場價格關聯(lián)

第三節(jié) 中國推出原油的必要性分析

一、 經(jīng)濟性意義

二、 爭奪定價中心

三、 維護能源安全

四、 完善投資渠道

五、 促進行業(yè)轉變

第四節(jié) 中國原油市場發(fā)展概況

一、 中國原油現(xiàn)貨市場發(fā)展現(xiàn)狀

二、 中國石油發(fā)展的歷程

三、 中國原油上市的條件

四、 中國原油市場推進面臨的問題

五、 中國原油市場發(fā)展的建議

六、 中國石油市場的經(jīng)驗教訓

第五節(jié) 2021-2023年中國原油市場推進現(xiàn)狀

一、 外部形勢狀況

二、 上市條件現(xiàn)狀

三、 合約設計情況

四、 準備工作進程

五、 上市時間預測

第六節(jié) 原油市場價格影響因素解析

一、 相關政策

二、 戰(zhàn)略石油儲備

三、 美元指數(shù)

四、 金融投機

五、 地緣政治

六、 供需狀況

第四章 2021-2023年燃油市場發(fā)展分析

第一節(jié) 燃油基本概述

一、 概念界定

二、 交易制度

三、 交易保證金

四、 價格發(fā)現(xiàn)功能實證

第二節(jié) 2021-2023年燃料油現(xiàn)貨市場發(fā)展概況

一、 供給狀況

二、 消費狀況

三、 進出口狀況

第三節(jié) 2021-2023年中國燃油市場發(fā)展分析

一、 市場發(fā)展成就

二、 市場交易規(guī)模

三、 合約變更狀況

四、 投資結構分析

五、 市場發(fā)展展望

第四節(jié) 中國燃料油市場面臨的問題

一、 現(xiàn)貨市場萎縮

二、 參與者結構不完善

三、 成交狀況不理想

第五章 2021-2023年天然氣市場發(fā)展分析

第一節(jié) 世界天然氣現(xiàn)貨市場發(fā)展分析

一、 市場供給狀況

二、 市場消費狀況

三、 市場貿(mào)易狀況

第二節(jié) 世界天然氣市場發(fā)展分析

一、 國際天然氣交易現(xiàn)狀

二、 國際天然氣價格走勢

三、 亞洲天然氣市場建設狀況

四、 國際天然氣投資風險

第三節(jié) 中國天然氣市場發(fā)展分析

一、 中國天然氣現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況

二、 天然氣市場推出必要性

三、 天然氣市場推進現(xiàn)狀

四、 天然氣交易品種的選擇

五、 我國天然氣推出的思考

第六章 2021-2023年甲醇市場發(fā)展分析

第一節(jié) 甲醇現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況

一、 供給狀況

二、 需求狀況

三、 對外貿(mào)易狀況

四、 價格走勢

第二節(jié) 2021-2023年甲醇市場發(fā)展分析

一、 交易規(guī)模

二、 期價走勢

三、 期價波動影響因素

四、 期現(xiàn)價格相關性

第三節(jié) 甲醇市場套期保值及套利分析

一、 套期保值操作實例

二、 期現(xiàn)套利分析

三、 投融資分析

四、 企業(yè)的投資策略

第七章 2021-2023年焦炭市場發(fā)展分析

第一節(jié) 焦炭基本概述

一、 自身特點

二、 合約介紹

三、 交割制度

四、 價格影響因素

第二節(jié) 2021-2023年中國焦炭現(xiàn)貨市場發(fā)展現(xiàn)狀

一、 供給狀況

二、 需求狀況

三、 對外貿(mào)易狀況

四、 價格趨勢

五、 市場展望

第三節(jié) 2021-2023年中國焦炭市場發(fā)展概況

一、 上市背景

二、 推出意義

三、 交易規(guī)模

四、 價格走勢

第四節(jié) 焦炭市場套利分析

一、 期現(xiàn)套利

二、 跨期套利機會

三、 鋼焦套利

四、 焦煤與焦炭套利機會

五、 甲醇與焦炭跨品種套利

第五節(jié) 焦炭市場投資分析

一、 投資主體

二、 投資優(yōu)勢

三、 投資價值

第八章 2021-2023年焦煤市場發(fā)展分析

第一節(jié) 2021-2023年焦煤現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況

一、 供給狀況

二、 需求狀況

三、 對外貿(mào)易狀況

四、 價格走勢分析

第二節(jié) 2021-2023年焦煤市場發(fā)展概況

一、 上市意義

二、 交易規(guī)模

三、 期價走勢

第三節(jié) 焦煤投資分析

一、 動力煤與焦煤的套利分析

二、 套期保值策略

三、 煤焦企業(yè)套利策略

第九章 2021-2023年動力煤市場發(fā)展分析

第一節(jié) 動力煤基本認識

一、 概念界定

二、 基本功能

三、 合約介紹

四、 交割創(chuàng)新點

五、 交易費用

六、 影響因素分析

第二節(jié) 2021-2023年中國動力煤現(xiàn)貨市場發(fā)展分析

一、 供給狀況

二、 消費狀況

三、 對外貿(mào)易狀況

四、 價格走勢

第三節(jié) 中國動力煤上市意義

一、 推動煤電價格談判

二、 為商品注入新動力

三、 促進煤炭市場改革

四、 有利于企業(yè)的發(fā)展

五、 有利于獲得國際定價權

第四節(jié) 2021-2023年中國動力煤發(fā)展概況

一、 上市背景

二、 交易規(guī)模

三、 投資優(yōu)點

四、 投資機會

第五節(jié) 中國動力煤市場套利及保值分析

一、 跨市套利分析

二、 企業(yè)參與套保活躍

三、 生產(chǎn)型企業(yè)保值

四、 消費型企業(yè)保值

五、 煤電企業(yè)的套期保值

第十章 2021-2023年石油瀝青市場發(fā)展分析

第一節(jié) 石油瀝青基本概述

一、 合約介紹

二、 交割規(guī)定

三、 交易保證金和漲跌停板制度

四、 投機頭寸限倉制度

第二節(jié) 2021-2023年石油瀝青現(xiàn)貨市場發(fā)展分析

一、 供給狀況

二、 需求狀況

三、 進出口狀況

四、 價格走勢

第三節(jié) 2021-2023年中國石油瀝青市場發(fā)展概況

一、 上市背景

二、 上市作用

三、 價格影響因素

四、 市場交易規(guī)模

五、 期價走勢狀況

第四節(jié) 石油瀝青套保及套利策略分析

一、 期現(xiàn)保值交易策略

二、 跨期套利交易策略

三、 跨品種套利交易策略

第十一章 2021-2023年電力市場發(fā)展分析

第一節(jié) 電力基本闡述

一、 概念界定

二、 合約的復雜性

三、 合約的設計思路

第二節(jié) 電力現(xiàn)貨市場發(fā)展狀況

一、 供給狀況

二、 需求狀況

三、 供需平衡狀況

四、 價格狀況

五、 發(fā)展預測

第三節(jié) 電力市場發(fā)展分析

一、 開展電力交易的必要性及可行性

二、 國際電力市場發(fā)展狀況

三、 中國電力市場發(fā)展狀況

第四節(jié) 電力風險控制措施

一、 完善電力現(xiàn)貨市場體系

二、 會員資格審批制度

三、 建立完善的技術限制措施

四、 建立結算風險

第十二章 2021-2023年新興能源市場發(fā)展分析

第一節(jié) 二氧化碳

一、 碳排放權市場發(fā)展現(xiàn)狀

二、 碳排放權的推進狀況

三、 碳市場期現(xiàn)價格走勢分析

四、 中國碳排放權市場構建綜析

五、 CER價格發(fā)現(xiàn)功能及聯(lián)動效應的驗證

第二節(jié) 天氣

一、 天氣基本概述

二、 世界天氣市場狀況

三、 中國天氣市場現(xiàn)狀

四、 中國天氣市場發(fā)展前景分析

第十三章 2021-2023年能源交易所發(fā)展分析

第一節(jié) 國際石油交易所（IPE）

一、 交易所簡介

二、 主要能源合約

三、 發(fā)展狀況

第二節(jié) 紐約商品交易所（NYMEX）

一、 交易所簡介

二、 主要能源品種

三、 發(fā)展概況

第三節(jié) 英國倫敦洲際交易所（ICE）

一、 交易所簡介

二、 主要合約

三、 成交量及收入狀況

四、 能源業(yè)務發(fā)展狀況

第四節(jié) 新加坡交易所（SGX）

一、 交易所簡介

二、 發(fā)展狀況

三、 能源產(chǎn)品動態(tài)

第五節(jié) 日本東京工業(yè)品交易所（TOCOM）

一、 交易所簡介

二、 交易規(guī)模

第六節(jié) 上海交易所

一、 交易所簡介

二、 交易規(guī)模

三、 費用調整狀況

四、 允許境外投資狀況

五、 發(fā)展展望

第七節(jié) 大連商品交易所

一、 交易所介紹

二、 交易規(guī)模

三、 能源業(yè)務狀況

第八節(jié) 鄭州商品交易所

一、 交易所介紹

二、 交易規(guī)模

三、 能源業(yè)務狀況

第十四章 2021-2023年能源市場重點企業(yè)分析

第一節(jié) 中國國際經(jīng)紀有限公司

一、 公司簡介

二、 組織架構

三、 競爭優(yōu)勢

四、 發(fā)展戰(zhàn)略

五、 發(fā)展動態(tài)

第二節(jié) 浙江省永安經(jīng)紀有限公司

一、 公司簡介

二、 經(jīng)營狀況

三、 投資分布

四、 發(fā)展戰(zhàn)略

五、 發(fā)展動態(tài)

第三節(jié) 中證有限公司

一、 公司簡介

二、 競爭優(yōu)勢

三、 經(jīng)營狀況

四、 發(fā)展動態(tài)

第四節(jié) 海通有限公司

一、 公司簡介

二、 組織架構

三、 發(fā)展回顧

四、 經(jīng)營狀況

五、 品牌經(jīng)營分析

六、 發(fā)展動態(tài)

第五節(jié) 華泰長城有限公司

一、 公司簡介

二、 組織架構

三、 經(jīng)營狀況

四、 發(fā)展動態(tài)

圖表目錄

圖表 世界能源產(chǎn)量增長情況

圖表 世界一次能源消費結構

圖表 世界能源消費變動

圖表 世界主要能源產(chǎn)品扣除通貨膨脹因素后的價格

圖表 世界主要能源產(chǎn)品價格波動情況

圖表 國家綜合能源基地示意圖

圖表 世界天然氣推出情況

圖表 ICE布倫特/WTI價差

圖表 ICE布倫特首月和次月價差

圖表 ICE布倫特成交量和月末持倉量趨勢

圖表 即期ICE WTI價差與庫辛石油庫存量對比

圖表 國際主要石油出口國原油定價參考基準

圖表 我國早期石油交易所

圖表 境內(nèi)外投資者參與原油交易的模式示意圖

圖表 可交割的原油品種及升貼水情況

圖表 上海中質含硫原油可交割油種日產(chǎn)量

圖表 原油保稅交割流向

圖表 我國原油合約草案

圖表 歐美汽油含硫量標準變化情況

圖表 美國出于國內(nèi)政策考慮歷次釋放戰(zhàn)略石油儲備

圖表 美元指數(shù)與國際原油價格走勢關系圖

圖表 金融和實體市場中WTI和布倫特原油交易價值對比

圖表 WTI原油價格與總持倉量的關系

圖表 WTI原油非商業(yè)性凈持倉與價格走勢

圖表 Brent原油管理凈持倉與價格走勢

圖表 美國商業(yè)性原油庫存量與WTI價格關系圖

圖表 各國月度原油平均加工量

圖表 WTI與Brent原油月度漲跌概率

圖表 2021年國際市場原油走勢

圖表 2021年國際原油價格趨勢圖

圖表 SHFE燃料油和黃埔燃油現(xiàn)貨對比圖

圖表 天然橡膠的價格與現(xiàn)貨價格的時間序

圖表 燃料油期現(xiàn)價格ADF檢驗結果

圖表 燃料油期現(xiàn)價格e的單位根檢驗

圖表 燃料油期現(xiàn)價格各變量回歸圖

圖表 燃料油期現(xiàn)價格解釋變量回歸系數(shù)、t統(tǒng)計值、p值

圖表 2021年我國燃料油市場成交量

圖表 2021年我國燃料油市場持倉量

圖表 上海交易所期燃料油三個月收盤價、成交量、持倉量組合圖

圖表 上期所燃料油合約

圖表 2010-2021年世界各國天然氣產(chǎn)量

圖表 2021年世界天然氣探明儲量前十國

圖表 2010-2021年世界天然氣消費量

圖表 2015-2021年世界天然氣貿(mào)易情況一覽表

圖表 全國精甲醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)

圖表 甲醇下游消費結構

圖表 中國甲醇市場價格走勢圖

圖表 國內(nèi)甲醇市場均價對比圖

圖表 2021年我國甲醇市場成交金額

圖表 2021年我國甲醇市場成交量

圖表 2021年我國甲醇市場持倉量

圖表 2021年我國甲醇市場實物交割

圖表 甲醇期價與華東現(xiàn)貨均價走勢圖（一）

圖表 甲醇期價與華東現(xiàn)貨均價走勢圖（二）

圖表 甲醇與現(xiàn)貨價格走勢

圖表 甲醇期現(xiàn)價差

圖表 甲醇成本計算表

圖表 焦炭合約

圖表 大商所焦炭交割倉庫

圖表 我國焦炭產(chǎn)量情況

圖表 焦炭市場成交量及成交金額

圖表 焦炭市場交割量

圖表 焦炭價格走勢圖

圖表 焦炭期現(xiàn)套利買方套利成本

圖表 焦炭期現(xiàn)套利賣方套利成本

圖表 焦炭各合約成交量變化

圖表 焦炭各合約持倉量變化

圖表 螺紋鋼、焦炭價格走勢圖

圖表 我國螺紋、焦炭主力差價變化圖

圖表 螺紋鋼、焦炭價格差

圖表 螺紋鋼、焦炭價格比

圖表 焦煤與焦炭現(xiàn)貨價格走勢

圖表 焦炭與焦煤價差走勢

圖表 焦炭1309-焦煤1309價差走勢

圖表 煉焦煤消費行業(yè)及環(huán)節(jié)

圖表 焦炭產(chǎn)量與煉焦精煤需求量

圖表 我國焦煤現(xiàn)貨價格走勢

圖表 世界主要國家煉焦煤進口價格

圖表 焦煤價格的影響因素

圖表 精煤成本構成要素

圖表 中國主要煉焦煤礦區(qū)成本情況

圖表 房地產(chǎn)和基礎建設投資增速與煤炭指數(shù)比較

圖表 基礎建設到鋼價傳導時間示意圖

圖表 鋼價傳導至煤價時間示意圖

圖表 中國煉焦煤價格與庫存的關系

圖表 原油與焦煤相關性較高

圖表 動力煤與煉焦煤相關性

圖表 對焦煤價格產(chǎn)生影響的產(chǎn)業(yè)政策

圖表 焦煤價格與GDP呈正相關關系

圖表 宏觀政策滯后性對焦煤價格的影響

圖表 焦煤成交情況

圖表 焦煤持倉情況

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況一）

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況二）

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況三）

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況四）

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況五）

圖表 焦煤期現(xiàn)貨市場套期保值案例（情況六）

圖表 動力煤合約

圖表 我國原煤產(chǎn)量及增長率

圖表 我國動力煤產(chǎn)量及增長率

圖表 我國動力煤消費量及結構

圖表 我國水泥行業(yè)產(chǎn)量

圖表 我國水泥行業(yè)動力煤消耗量

圖表 我國合成氨產(chǎn)量情況

圖表 我國化肥產(chǎn)量情況

圖表 我國化肥行業(yè)動力煤消耗量

圖表 我國煤炭進出口趨勢圖

圖表 我國動力煤進口量及變化情況

圖表 我國動力煤進口走勢圖

圖表 動力煤未來價格下跌時的賣出套期保值結果

圖表 動力煤未來價格上漲時的買入套期保值結果

圖表 動力煤未來價格下跌時的買入套期保值

圖表 上海交易所石油瀝青標準合約

圖表 石油瀝青上市運行不同階段的交易保證金收取標準

圖表 石油瀝青漲跌停板制度

圖表 石油瀝青交割庫分布圖

圖表 我國瀝青表觀消費量趨勢圖

圖表 我國瀝青現(xiàn)貨價格走勢圖

圖表 國內(nèi)主要地區(qū)瀝青價格

圖表 我國瀝青現(xiàn)貨市場情況

圖表 國內(nèi)70#石油瀝青價格與180CST燃料油價格的走勢對比

圖表 燃料油價格與石油瀝青價格的相關性

圖表 石油瀝青成交金額

圖表 石油瀝青成交量

圖表 石油瀝青持倉量

圖表 石油瀝青期現(xiàn)套利成本

圖表 瀝青標準倉單交割成本

圖表 瀝青廠庫倉單交割成本

圖表 瀝青跨期交割套利方案總結

圖表 瀝青和燃料油的比價

圖表 CER市場的價格變量的單位根檢驗

圖表 CER市場的價格變量間的格蘭杰因果檢驗

圖表 CER現(xiàn)貨價格和價格的格蘭杰檢驗

圖表 CER市場的價格脈沖影響圖

圖表 ICE發(fā)展歷程示意圖

圖表 ICE成功收購案例

圖表 ICE全球產(chǎn)品組合

圖表 ICE的全球分布圖

圖表 ICE成交量趨勢圖

圖表 ICE收入情況

圖表 ICE收入來源結構

圖表 永安股份有限公司交易情況

圖表 永安股份有限公司行業(yè)地位

圖表 中證有限公司財務狀況